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胶州市公共资源交易中心2015年决算公开
发布日期: 2016-09-29 发布人: /
      

公共资源交易中心

2015年决算公开

 

  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

胶州市公共资源交易中心成立于200712月份,主要负责全市范围内工程建设项目招投标、政府采购、土地出让、产权交易四大类业务,主要职责如下:

  1、根据国家、省、市有关法律法规及政策,管理全市公共资源交易工作,负责制定我市相关的交易管理办法和实施细则;

  2、对市各有关部门进行业务联络和工作协调,会同各职能部门履行好对各类交易活动的日常监管职能;

3、负责抓好交易业务管理系统和电子监察系统的使用和管理,规范交易行为;

4、负责对各类招投标项目交易主体及其人员进行日常考勤和考核管理;

5、监督承发包合同的签订和履行;

6、依法受理招标人、投标人和其他利害关系人的投诉和举报;

7、依法对招投标交易活动的违法违规行为进行处置;

8、承办市委、市政府和市公共资源交易管理工作领导小组安排的其他工作。

 

 

 

  二、部门决算单位构成

1、本单位内设:综合科、督查科、工程交易科、政府采购科、土地交易科。

2、本年度决算仅含胶州市公共资源交易中心本级,无二级单位。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、财政拨款收入

1

406.23

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

……

15

 

三、事业收入

3

 

十一、城乡社区支出

16

406.23

四、经营收入

4

 

 

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

18

 

六、其他收入

6

 

 

19

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

22

 

  用事业基金弥补收支差额

10

 

       结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

  年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

406.23

合计

26

406.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

406.23

406.23

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

336.18

336.18

 

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

70.04

70.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

336.18

336.18

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

70.04

 

70.04

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

款收入支出

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

406.23

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

22

406.23

406.23

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

406.32

合计

28

406.32

406.32

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共款支出算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

    

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

406.22

336.18

70.04

 

2120101

  行政运行

336.18

336.18

 

 

2120102

  一般行政管理事务

70.04

 

70.04

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共款基本支出算表

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

336.18

208.78

127.40

 

301

工资福利支出

208.78

208.78

 

 

30101

  基本工资

178.74

178.74

 

 

30106

  伙食补助费

1.22

1.22

 

 

30199

  其他工资福利支出

28.82

28.82

 

 

302

商品和服务支出

34.77

 

34.77

 

30201

  办公费

9.65

 

9.65

 

30202

  印刷费

7.38

 

7.38

 

30203

  咨询费

2.80

 

2.80

 

30207

  邮电费

1.30

 

1.30

 

30211

  差旅费

3.61

 

3.61

 

30217

  公务接待费

0.47

 

0.47

 

30231

  公务用车运行维护费

3.90

 

3.90

 

30299

  其他商品和服务支出

5.66

 

5.66

 

304

对企事业单位的补贴

90.90

 

90.90

 

30402

  事业单位补贴

90.90

 

90.90

 

310

其他资本性支出

1.73

 

1.73

 

31007

  信息网络及软件购置更新

1.73

 

1.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                             公开07                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

 

4.37

 

 3.9

 

3.9

0.47

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计406.23万元,支出总计406.23万元(其中本年支出406.23万元)。与2014年相比,收、支总计各增加113.53万元,增长28 %。主要原因:

1、支持镇办分中心建设专款90万元。

2、人员经费增加,主要包括工资与社会保障费的增加。

 二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计406.23 万元,其中:财政拨款收入 406.23万元,占100%

三、2015年度支出决算情况说明

本年收入合计406.23万元,其中:基本支出336.18万元,占83%;项目支出70.04万元,占17%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支总决算406.23万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加113.53万元,增长28 %。主要原因:

1、支持镇办分中心建设专款90万元。

2、人员经费增加,主要包括工资与社会保障费的增加。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出406.23万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加113.53万元,增长28%。主要包括:

1、支持镇办分中心建设专款90万元。

2、人员经费增加,主要包括工资与社会保障费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出406.23万元,主要用于以下方面:城乡社区支出406.23万元,占100 %

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.64万元,支出决算为406.23万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因:

1        支持镇办分中心建设专款90万元。

2、人员经费增加,主要包括工资与社会保障费的增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出336.18万元,其中:人员经费208.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费127.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及支持镇办分中心建设专款90万元。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.95万元,支出决算为4.37万元,完成预算的63%,其中:公务用车购置及运行费支出决算3.9万元,完成预算的65  %;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算的49%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵循八项规定相关要求,对本单位相关费用进行压缩。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2014年减少1.88万元,减少30%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元,减少28%,主要原因是公务用车减少;公务接待费支出决算减0.38万元,减少45%,主要原因是严格遵循八项规定相关要求,对本单位相关费用进行压缩。

(二)具体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.9万元,占89%;公务接待费支出决算为0.47万元,占11%具体情况如下:

1、因公出国费用0万元,无因公出国出境组团数及人数。

2、公务用车购置及运行费支出3.9万元。其中:

车辆购置费用0万元,无车辆购置;

公务用车运行支出3.9万元。主要用于车辆的正常运行。2015年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.47万元,均为国内公务接待,无国外公务接待,2015年国内公务接待12批次,98人。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元,授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆,无200万以上大型设备等固定资产。

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。